jisoo ai换脸 大成中证红利指数A: 大成中证红利指数证券投资基金(A类份额)基金家具贵府摘录更新

            大成中证红利指数证券投资基金(A 类份额)                        基金家具贵府摘录更新                                               编制日历：2024 年 12 月 11 日                       送出日历：2024 年 12 月 13 日           本摘录提供本基金的要紧信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。 一、家具或者 基金简称      大成中证红利指数             基金代码            090010 下属基金简称    大成中证红利指数 A           下属基金交往代码        090010 基金料理东说念主     大成基金料理有限公司           基金托管东说念主           中国成立银行股份有限公司 基金协议见效日   2010 年 2 月 2 日 基金类型      股票型                  交往币种            东说念主民币 运作姿色      豪迈通达式                通达频率            每个通达日                                启动担任本基金基 基金司理      李绍                   金司理的日历                                证券从业日历          2000 年 4 月 1 日                                启动担任本基金基 基金司理      刘淼                   金司理的日历                                证券从业日历          2008 年 4 月 1 日           基金协议见效后的存续期内，基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 其他           作日够不上 200 东说念主，或鸠合 60 个责任日基金财富净值低于 5000 万元，基金料理东说念主应           当向中国证监会讲解出现上述情况的原因并提倡治理决策。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资打算与投资政策 详见《大成中证红利指数证券投资基金更新招募讲解书》第八部分“基金的投资”。           通过严格的投资要领敛迹和数目化风险料理技术，精采追踪所在指数，追求指数投资偏 投资打算      离度和追踪罪恶最小化，力求端原来基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏           离度的十足值不跨越 0.35%，年化追踪罪恶不跨越 4%。           本基金追踪所在指数为：中证红利指数。本基金投资于具有精采流动性的金融器具，主           要投资于所在指数的成份股（含存托笔据）特别备选成份股（含存托笔据）。此外，为           更好的已毕投资打算，本基金将拆伙投资于非所在指数成份股（含存托笔据）、新股以 投资鸿沟      及法律法例及中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金投资于所在指数成份股           （含存托笔据）及备选成份股（含存托笔据）的财富不低于基金财富净值的 90%，现款           （不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券           不低于基金财富净值的 5％。                           大成中证红利指数证券投资基金(A 类份额)基金家具贵府摘录更新          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳妥要领后，可          以将其纳入投资鸿沟。          本基金主要罗致完全复制法，即按照所在指数的成份股构成特别权重构建投资组合，并          根据所在指数成份股特别权重的变动进行相应调动。当预期成份股发生调动和成份股发          生配股、增发、分成等举止时，甚而极他特地情况（如成份股流动性不及）对本基金跟          踪所在指数的拆伙可能带来影响时，基金料理东说念主不错使用其他稳妥的步履进行调动，以 主要投资政策   已毕对追踪罪恶的灵验规定。1．投资组合构建；2．投资组合调动；3．替代政策；4．存          托笔据投资政策。          指数成份股发生较着负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出调动的，基金管          理东说念主将按照基金份额抓有东说念主利益优先的原则，玄虚沟通成份股的退市风险、其在指数中          的权重以及对追踪罪恶的影响，据此制定成份股替代政策，并对投资组合进行相应调动。 功绩比较基准   中证红利指数收益率*95%+银行活期入款利率(税后)*5% 风险收益特征   本基金属于股票基金，风险与收益水平高于夹杂基金、债券基金和货币阛阓基金。 (二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1、基金的过往功绩不代表当年发达。                         第 2页 共 4页                                 大成中证红利指数证券投资基金(A 类份额)基金家具贵府摘录更新 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费姿色/费率                  /抓有期限（N）                    M   申购费        50 万元≤M＜200 万元                      0.8%  （前收费）       200 万元≤M＜500 万元                      0.5%                   M≥500 万元                     1，000 元/笔                      N＜7 天                       1.5%   赎回费                      N≥2 年                        0.0 注：待业金客户在基金料理东说念主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金 额的，则按原费率推论，不再享有费率扣头。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类             收费姿色/年费率或金额                        收取方 别 料理费              0.75%                     基金料理东说念主和销售机构 托管费              0.15%                        基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费 基金财产拨划支付的银行用度；基金份额抓有东说念主大会用度；基金协议见效后与基金关系的讼师费； 用     基金的证券交往用度；照章不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金交往证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。 （2）审计用度、信息袒露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金 额以基金按时叙述袒露为准。 (三) 基金运作玄虚用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必候，投资者需开销的运作费率如下表：                     大成中证红利指数 A                          基金运作玄虚费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报袒露的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能归天投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基                               第 3页 共 4页                             大成中证红利指数证券投资基金(A 类份额)基金家具贵府摘录更新 金的《招募讲解书》等销售文献。   （1）指数下落风险。   （2）所在指数的风险。   （3）追踪偏离风险。   （4）追踪罪恶规定未达商定打算的风险。   （5）指数编制机构罢手处事的风险。   （6）成份股停牌的风险。 资及关系风险、操格调险、弗成抗力风险等。 (二) 要紧教唆    基金家具贵府摘录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的关系信息，敬请同期怜惜基金料理东说念主发布的关系临时公告等。    大成中证红利指数证券投资基金经中国证监会 2009 年 12 月 22 日证监许可【2009】1423 号文核准召募。    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金料理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勉力的原则料理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事东说念主。    本基金所在指数为中证红利指数，该指数的样本空间、选样步履等信息详见本基金招募讲解书。 五、其他贵府查询姿色   以下贵府详见基金料理东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 红利指数证券投资基金招募讲解书                           第 4页 共 4页

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