狠狠射地址 中原中证A500ETF集中Y: 中原中证A500交往型灵通式指数证券投资基金集中基金(中原中证A500ETF集中Y)基金居品资料摘录更新(2024-12-13)

中原中证A500交往型灵通式指数证券投资基金集中基金（中原中          证A500ETF集中Y）基金居品资料摘录更新                                   编制日历：2024年12月12日                    送出日历：2024年12月13日         本摘录提供本基金的艰苦信息，是招募诠释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。 一、居品大致 基金简称        中原中证 A500ETF 集中     基金代码      022430 下属基金简称      中原中证 A500ETF 集中 Y   下属基金代码    022979 基金束缚东谈主       中原基金束缚有限公司          基金托管东谈主     招商银行股份有限公司 基金契约收效日     2024-11-18 基金类型        基金中基金               交往币种      东谈主民币 运作方式        凡俗灵通式               灵通频率      每个灵通日                                 入手担任本基金 基金司理        李俊                  基金司理的日历                                 证券从业日历    2008-12-19             中原中证 A500 交往型灵通式指数证券投资基金集中基金由中原中证             A500 指数证券投资基金转型而来。自 2024 年 11 月 18 日起，中原中证 其他             A500 指数证券投资基金转型为中原中证 A500 交往型灵通式指数证券             投资基金集中基金。   注：本基金自 2024 年 12 月 13 日起新增 Y 类基金份额。 二、基金投资与净值领悟 (一) 投资打算与投资战略             通过对打算ETF基金份额的投资，追求追踪主见指数，取得与指数收益 投资打算        同样的答复。本基金力图日均追踪偏离度的全齐值不向上0.35%，年跟             踪弱点不向上4%。             本基金的主见指数为中证A500指数。本基金主要投资于打算ETF基金份             额、主见指数成份股、备选成份股。为更好地结束投资打算，基金还             可投资于非成份股（含科创板、创业板、存托根据过火他中国证监会             注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企             业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债             券、方位政府债券、可诊治债券、可交换债券过火他经中国证监会允 投资规模             许投资的债券)、滋生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资             产扶助证券、货币市集用具（含同行存单、债券回购等）、银行进款             以及法律功令或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金可             根据法律功令的限定参与融资及转融通证券出借业务。             基金的投资组合比例为：本基金投资于打算ETF的比例不低于基金金钱             净值的90%。每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合               约需交纳的交往保证金后，保抓不低于基金金钱净值5%的现款或者到               期日在1年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证               金、应收申购款等。               主要投资战略包括打算ETF投资战略、股票投资战略，存托根据投资策               略，债券投资战略，滋生品投资战略，金钱扶助证券投资战略，可转 主要投资战略               换债券、可交换债券投资战略，参与融资及转融通证券出借业务战略               等。 事迹比较基准        中证A500指数收益率×95%＋东谈主民币活期进款税后利率×5%               本基金为打算ETF的集中基金，打算ETF为股票型指数基金，因此本基 风险收益特征        金的预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基               金。   注：①投资者请细致阅读《招募诠释书》                    “基金的投资”章节了解看重情况。   ②根据 2017 年施行的《证券期货投资者合适性束缚想法》，基金束缚东谈主和销售机构已对   本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级   遵循参见基金束缚东谈主、销售机构提供的评级遵循。 (二) 投资组联合产建设图表/区域建设图表 投资组联合产建设图表   暂无 (三) 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图   暂无 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费方式/费率     备注                 /抓有期限（N）                        M  申购费（前收费）                       M >= 500 万元     1000 元/笔                         N       赎回费                         N >= 7 天       0.00% （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费方式/年费率或金额             收费方             按前一日基金金钱净值扣除基金资 束缚费         产入彀划 ETF 份额所对应金钱净值后     基金束缚东谈主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.15%             按前一日基金金钱净值扣除基金资 托管费                                   基金托管东谈主             产入彀划 ETF 份额所对应金钱净值后          剩余部分的年费率计提。0.05% 审计用度     年用度金额（元）40，000.00        司帐师事务所 信息知道费    年用度金额（元）30，000.00        限定知道报刊         基金契约收效后与本基金相关的律         师费、基金份额抓有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度关联限定和《基金契约》商定          相关事业机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金契约及招募诠释书或其更                新。  注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金金钱扣除。  ②束缚费、托管费为最新契约费率。  ③审计用度、信息知道用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上  表年用度金额为居品资料摘录更新编制日所在年度确以前度运转预估年用度金额，非实  际产生用度金额，本色由基金金钱承担的审计费和信息知道费可能与预估值存在各异，  最终本色金额以基金按期论述知道为准。 （三） 基金运作概括用度测算  暂无。 四、风险揭示与艰苦领导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根  据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而造成的系统性风险，  个别证券独有的非系统性风险，集中基金风险，追踪偏离风险，与打算 ETF 事迹各异的  风险，指数编制机构罢手事业的风险，主见指数变更的风险，成份股停牌或退市的风险，  市集风险，流动性风险，积极束缚风险，滋生品投资风险，金钱扶助证券投资风险，流  通受限证券投资风险，参与转融通证券出借业务的风险，实施侧袋机制对投资者的影响，  存托根据投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金为 ETF 集中基金，基金金钱主要投资于打算 ETF，在无数情况下将守护较高  的打算 ETF 投资比例，基金净值可能会随打算 ETF 的净值波动而波动，打算 ETF 的相关  风险可能平直或蜿蜒成为本基金的风险。    本基金可投资存托根据，基金净值可能受到存托根据的境外基础证券价钱波动影响，  存托根据的境外基础证券的相关风险可能平直或蜿蜒成为本基金的风险。本基金可投资  于金钱扶助证券，可能濒临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、再投资风险和  SPV 失约风险等。本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融滋生品，可能  濒临的风险包括市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操派头险  等。本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风  险、市集风险等。    当基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，基金束缚东谈主可能依照法律功令  及基金契约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施本事，基金束缚东谈主将对基金简称进行特  殊标识，暂停知道侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  金钱的变当前间和最终变现价钱齐具有不笃定性，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定金钱的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临失掉。 （二）艰苦领导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金束缚东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎起劲的原则束缚和利用基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表异日领悟。    基金销售相关用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金契约确当事  东谈主。    基金居品资料摘录信息发生紧要变更的，基金束缚东谈主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金束缚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本色情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期关切基金束缚东谈主发  布的相关临时公告等。    基金投资东谈主请细致阅读基金契约的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的  相关事项。 五、其他资料查询方式    以下资料详见基金束缚东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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