体检 偷拍 国泰300C: 国泰沪深300指数证券投资基金(国泰沪深300指数C)基金居品府上摘录更新

国泰沪深300指数证券投资基金（国泰沪深300指数C）              基金居品府上摘录更新                                    编制日历：2024年12月12日                 送出日历：2024年12月13日 本摘录提供本基金的珍视信息，是招募明白书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募明白书等销售文献。 一、居品好像 基金简称      国泰沪深 300 指数       基金代码       020011 下属基金简称    国泰沪深 300 指数 C     下属基金代码     005867 基金料理东谈主     国泰基金料理有限公司        基金托管东谈主      中国银行股份有限公司 基金协议收效日   2007-11-11 基金类型      股票型               往复币种       东谈主民币 运作样式      世俗绽放式             绽放频率       每个绽放日                             启动担任本基金 基金司理      吴中昊               基金司理的日历                             证券从业日历     2015-05-11           本协议存续期内，基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值           低于 5000 万元的，基金料理东谈主应当实时汇报中国证监会；贯穿 20 个 其他           责任日出现前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会明白原因和报           送惩办决策。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资策略 详见本基金招募明白书（更新）“第十节 基金的投资”。          本基金诈欺以统统复制为方针的指数化投资方法，通过严格的投资约          束和数目化风险限度技能，力图限度本基金的净值增长率与功绩掂量 投资方针          基准之间的日平均追踪症结不越过0.35%，杀青对沪深300指数的灵验          追踪。          本基金投资于具有风雅流动性的金融用具，包括沪深300指数的成份          股过火备选成份股、新股（一级阛阓首次刊行或增发，含存托字据）          等，股票钞票（含存托字据）投资比例不低于基金钞票的90%，投资          于沪深300指数成份股和备选成份股的钞票不低于股票钞票（含存托 投资范围     字据）的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于          现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值5%，其          中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金还不错投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融          用具，在履行恰当门径后，本基金不错将其纳入投资范围。          本基金的方向指数为沪深300指数过火改日可能发生的变更。          数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调治和成份          股发生配股、增发、分成等活动时，以及因基金的申购和赎回对本基          金追踪方向指数的成果可能带来影响时，基金料理东谈主会对投资组合进 主要投资策略          行恰当调治，以便杀青对追踪症结的灵验限度。          本基金将根据投资方针，基于对基础证券投资价值的深化筹议判断，          进行存托字据的投资。 功绩比较基准   90%×沪深300指数收益率+10%×银行同行进款收益率 风险收益特征   本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 (二) 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表 投资组联合产竖立图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金所有这个词 (三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                               数据截止日历：2023-12-31        -10.00%        -20.00%        -30.00%   净值增长率           -18.55%     36.56%         32.74%   -1.67%     -18.16%   -8.90%   功绩基准收益率         -18.90%     32.26%         24.53%   -4.51%     -19.53%   -10.20% 注：1、自2018年4月16日起本基金增多C类基金份额并差别建立对应的基金代码。本基金 新增C类基金份额往常不悦完满当然年度，按往常试验运作期限狡计净值增长率，不按通盘 当然年度进行折算。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售筹议用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                                        收费样式/费率             备注                 /握有期限（N）  申购费（前收费）                               -                       0.00%                                     N      赎回费                    7 天 ≤ N                                        N ≥ 30 天                 0.00% （二） 基金运作筹议用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费样式/年费率或金额（元）                                   收取方 料理费                         0.50%                         基金料理东谈主、销售机构 托管费                         0.10%                               基金托管东谈主 销售职业费                       0.50%                                销售机构 审计用度                      100，000.00                           管帐师事务所 信息清楚费                     120，000.00                           章程清楚报刊 指数许可使用             0.02%              年下限金额：                   指数编制公司 费                200，000.00         其他按照国度相关章程和《基金合 其他用度   同》商定不错在基金财产中列支的费      筹议职业机构                用 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 终试验金额以基金按时汇报清楚为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然间，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作详尽费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售职业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报清楚的筹议数据为基准测算。 四、风险揭示与珍视教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的招募明白书（更新）等销售文献。   本基金面对的主要风险有阛阓风险、料理风险、流动性风险、本基金相关指数投资风险、 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险过火他风险等。   （1）方向指数报恩与股票阛阓平均报恩偏离的风险   方向指数并不可统统代表通盘股票阛阓。方向指数成份股的平均报恩率与通盘股票阛阓 的平均报恩率可能存在偏离。   （2）方向指数波动的风险   方向指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹办情状、投资者脸色 和往复轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   （3）基金投资组合报恩与方向指数报恩偏离的风险及追踪症结限度未达商定方针的风 险   以下身分可能使基金投资组合的收益率与方向指数的收益率发生偏离，也可能使基金的 追踪症结限度未达商定方针：   ①由于方向指数调治成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调治中产生追踪误 差。   ②由于方向指数成份股发生配股、增发等活动导致成份股在方向指数中的权重发生变化， 使本基金在相应的组合调治中产生追踪症结。   ③成份股派发现款红利、新股收益将导致基金收益率越过方向指数收益率，产生追踪误 差。   ④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调治投资组合或承担冲击 成本而产生追踪症结。   ⑤由于基金搪塞平素赎回保留的极少现款、投资格程中的证券往复成本，以及基金料理 费和托管费的存在，使基金投资组合与方向指数产生追踪症结。   ⑥在本基金指数化投资格程中，基金料理东谈主所诈欺的指数追踪时期会对本基金的收益产 生影响，从而影响本基金对方向指数的追踪进度。   ⑦其他身分产生的追踪症结。如因缺少卖空、对冲机制过火他用具形成的指数追踪成本 较大；因基金申购与赎回带来的现款变动。    如因方向指数编制轨则调治或其他身分导致本基金的追踪症结限度未达商定方针，本基 金净值发达与指数价钱走势可能发生较大偏离。    （4）方向指数变更的风险    尽管可能性很小，但根据基金协议章程，如出现变更方向指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原方向指数的投资政策将会更正，投资组合将随之调治，基金的收益风险特征 将与新的方向指数保握一致，投资者须承担此项调治带来的风险与成本。    （5）指数编制机构罢手职业的风险    本基金的方向指数由指数编制机构发布并料理和保重，改日指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的料理和保重，本基金将根据基金协议的商定自该情形发生之日起十个责任 日内向中国证监会汇报并建议惩办决策，如更换基金方向指数、调治运作样式，与其他基金 归拢、或者拒绝基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决。    自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至惩办决策确按时辰，基金料理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息解任基金份额握有东谈主利益优先原则保管基金 投资运作。该时间由于方向指数不再更新等原因可能导致指数发达与筹议阛阓发达有在各别， 影响投资收益。    （6）成份股停牌的风险    方向指数成份股可能因多样原因临时或永远停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风险：    ①基金可能因无法实时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪症结扩大。    ②在极点情况下，方向指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获 取足额的相宜条件的赎回款项，由此基金料理东谈主可能聘请暂停赎回的步调，投资者将面对无 法赎回通盘或部分基金份额的风险。    本基金运作历程中，当方向指数成份股发生昭着负面事件面对退市，且指数编制机构暂 未作出调治的，基金料理东谈主应当按照握有东谈主利益优先的原则，履行里面决策门径后实时对相 关成份股进行调治，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪症结。 等各别带来的独到风险，包括不限于如下畸形风险：    （1）退市风险    科创板退市轨制较主板更为严格，退市时辰更短，退市速率更快；退市情形更多，新增 市值低于章程模范、上市公司信息清楚或者模范运作存在紧要残障导致退市的情形；履行标 准更严，昭着丧失握续筹办能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备贸易本色的关联往复 保管收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、归附上市和再行上市轨制，科创板上 市公司股票退市风险更大。    （2）阛阓风险    科创板股票齐集来改过一代信息时期、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新时期和策略新兴产业领域。大盛大公司为初创型公司，公司改日盈利、现款流、估 值均存在不祥情趣，与传统二级阛阓投资存在各别，合座投资难度加大，科创板股票阛阓风 险加大。    科创板股票竞价往复建立较宽的价钱涨跌幅终结，首次公蛊惑行上市的股票，上市后前 风险。    （3）流动性风险    科创板合座投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性 可能弱于其他阛阓板块，基金组合存在无法实时变现过火他筹议流动性风险。    （4）齐集度风险    科创板为新设板块，初期可投方向较少，投资者容易齐集投资于极少股票，阛阓可能存 在高齐集度情状，合座存在齐集度风险。    （5）系统性风险    科创板上市公司均为阛阓认同度较高的科技立异公司，在公司筹办及盈利模式上存在趋 同，是以科创板股票筹议性较高，阛阓发达欠安时，系统性风险将更为显耀。   （6）政策风险   国度对高新时期产业扶握力度及敬爱进度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国 际经济地点变化对策略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。   本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，存 托字据的境外基础证券的筹议风险可能平直或迤逦成为本基金的风险。 （二）珍视教导   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称株连、老诚信用、严慎起劲的原则料理和诈欺基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。   因《基金协议》而产生的或与《基金协议》相关的一切争议，应经友好协商惩办，如经 友好协商未能惩办的，则任何一方有权按《基金协议》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 协议》。   基金居品府上摘录信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的筹议信息，敬请同期温雅基金料理东谈主发布的筹议临时 公告等。 五、其他府上查询样式   以下府上详见基金料理东谈主网站 www.gtfund.com 或贪图客服电话：400-888-8688

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