唐嫣 白虎 12月4日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0297,涨0.09%

唐嫣 白虎 12月4日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0297,涨0.09%

本站音讯,12月4日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0297元唐嫣 白虎,累计净值为1.1923元,较前一交游日高涨0.09%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.73%,近3个月高涨0.81%,近6个月高涨1.67%,近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金唐嫣 白虎,凭证最新一期基金季报裸露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比113.45%,现款占净值比0.59%。

该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈述5.38%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈述5.73%。

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