肛交 小说 大成中证A500ETF发起式聚首A: 大成中证A500交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚首基金(A类份额)基金家具贵府提要更新

 大成中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚首基金(A 类份额)                         基金家具贵府提要更新                                               编制日历：2024 年 12 月 11 日                       送出日历：2024 年 12 月 13 日           本提要提供本基金的进犯信息，是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐述书等销售文献。 一、家具冒昧           大成中证 A500ETF 发起式联 基金简称                           基金代码            022421           接           大成中证 A500ETF 发起式联 下属基金简称                         下属基金交游代码        022421           接A 基金料理东谈主     大成基金料理有限公司           基金托管东谈主           招商银行股份有限公司 基金合同告成日   2024 年 11 月 29 日 基金类型      股票型                  交游币种            东谈主民币 运作花样      契约型灵通式               灵通频率            每个灵通日                                运行担任本基金基 基金司理      刘淼                   金司理的日历                                证券从业日历          2008 年 4 月 1 日           《大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》告成之日起 3 年后的对应日，           若基金财富净值低于 2 亿元，基金合同自动远隔，且不得通过召开基金份额合手有东谈主大           会延续基金合同期限。若届时的法律律例或中国证监会设施发生变化，上述远隔设施           被取消、更变或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律律例或中国证监会设施执           行。《大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》告成满 3 年后本基金不时 其他           存续的，团结 20 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金财富净值低于           述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会论述并提议处理决策，如合手           续运作、调度运作花样、与其他基金统一或者远隔基金合同等，并在 6 个月内召集基           金份额合手有东谈主大会进行表决。法律律例或中国证监会另有设施时，从其设施。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资绸缪与投资战略 详见《大成中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚首基金招募阐述书》第八部分“基金的投资”                                                   。 投资绸缪      通过投资于绸缪 ETF，细腻追踪地点指数，追求追踪偏离度和追踪瑕疵的最小化。           本基金的地点指数：中证 A500 指数           本基金的投资鸿沟为具有精良流动性的金融用具，以绸缪 ETF 基金份额、地点指数的成 投资鸿沟      份股偏执备选成份股（均含存托凭据，下同）为主要投资对象。为更好地竣事投资绸缪，           本基金可极少投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板偏执他经中国证监会核准或           注册上市的股票、存托凭据）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、            大成中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚首基金(A 类份额)基金家具贵府提要更新          公设立行的次级债、地方政府债券、中期单据、可调度债券（含折柳交游可转债）、可          交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、财富复旧证券、债券回购、银行入款（包          括合同入款、按期入款偏执他银行入款）、同行存单、货币阛阓用具、股指期货、国债          期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中          国证监会干系设施）。          本基金将根据法律律例的设施参与融资和转融通证券出借业务。将来在法律律例允许的          前提下，本基金可根据干系法律律例设施参与融券业务。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于股指期权等金融生息          品），基金料理东谈主在履行稳妥体式后，不错将其纳入投资鸿沟。          基金的投资组合比例为：本基金投资于绸缪 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%；          每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权保证金以后，本基金保留的现款          或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结          算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权偏执他金融工          具的投资比例依照法律律例或监管机构的设施践诺。          要是法律律例对该比例条款有变更的，基金料理东谈主在履行稳妥体式后，本基金的投资比          例相应营救。          在平时阛阓情况下，本基金与功绩比较基准的日均追踪偏离度的完全值不超过 0.35%，          年追踪瑕疵不超过 4%。如因指数编制功令营救或其他身分导致追踪偏离度和追踪瑕疵超          过上述鸿沟，基金料理东谈主应遴荐合理措施幸免追踪偏离度、追踪瑕疵进一步扩大。          一）绸缪 ETF 投资战略          二）股票投资战略          三）债券投资战略 主要投资战略          四）财富复旧证券投资战略          五）股指期货的投资战略          六）国债期货投资战略          七）股票期权投资战略          八）融资及转融通证券出借业务投资战略          九）存托凭据投资战略 功绩比较基准   中证 A500 指数收益率×95%+银行活期入款利率(税后)×5%          本基金为大成中证 A500ETF 的聚首基金，主要投资于绸缪 ETF，竣事对功绩比较基准的 风险收益特征   细腻追踪。因此，本基金的功绩弘扬与中证 A500 指数及绸缪 ETF 的弘扬密切干系。本          基金的预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。 (二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表    适度本文献编制日，本基金尚未浮现季度论述。 (三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    适度本文献编制日，本基金尚未浮现年度论述。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费花样/费率                /合手有期限（N）    申购费          M＜100 万元                     1.00%                         第 2页 共 5页             大成中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚首基金(A 类份额)基金家具贵府提要更新  （前收费）        100 万元≤M＜500 万元                 0.6%                    M≥500 万元                1，000 元/笔                     N＜7 天                     1.5%   赎回费                     N≥7 天                     0.0 注：待业金客户在基金料理东谈主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金 额的，则按原费率践诺，不再享有费率扣头。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类             收费花样/年费率或金额                     收取方 别 料理费              0.15%                  基金料理东谈主和销售机构 托管费              0.05%                    基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       《基金合同》告成后与基金干系的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额合手有东谈主大会用度；基金的 其 他 费 证券、期货交游用度；基金的开户用度、账户保重用度、银行汇划用度以及与账户干系的网银、 用     Ekey 等用度；基金投资绸缪 ETF 的干系用度（包括但不限于绸缪 ETF 的交游用度、申赎用度等）                                                         ；       按照国度相关设施和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金交游证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。   （2）审计用度、信息浮现费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金按期论述浮现为准。 (三) 基金运作详细用度测算    适度本文献编制日，本基金尚未浮现年度论述。 四、风险揭示与进犯辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基 金的《招募阐述书》等销售文献。    （一）阛阓风险 营风险。    （二）料理风险    （三）流动性风险    （四）本基金专有风险    （1）绸缪 ETF 对指数的追踪瑕疵：本基金主要通过投资于绸缪 ETF 竣事对功绩比较基准的细腻 追踪，绸缪 ETF 对指数的追踪瑕疵会影响本基金对功绩基准的追踪瑕疵；    （2）本基金发生申购赎回、料理费和托管费收取等其他导致基金追踪瑕疵的情形。                             第 3页 共 5页              大成中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚首基金(A 类份额)基金家具贵府提要更新 绸缪 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。 本基金的风险，投资者须明察并热心绸缪 ETF 招募阐述书等文献中的风险揭示内容。 当绸缪 ETF 发生基金合同商定的荒谬情况时，本基金可能由绸缪 ETF 的聚首基金变更为顺利投资目 标 ETF 地点指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险。   本基金可根据法律律例和基金合同的商定参与融资及转融通业务，可能面对杠杆投资风险和敌手方交 易风险等融资及转融通业务专有风险。   本基金的投资鸿沟包括财富复旧证券。财富复旧证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操气派险和法律风险等。   （五）操作或时刻风险   （六）不能抗力风险   （七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   （八）启用侧袋机制的风险   （九）其他风险 (二) 进犯辅导     基金家具贵府提要信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的干系信息，敬请同期热心基金料理东谈主发布的干系临时公告等。     大成中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚首基金由大成中证 A500 指数型发起式证券投 资基金变更而来，大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金经中国证监会 2024 年 10 月 18 日证监许可【2024】 效。自 2024 年 11 月 29 日起，大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金慎重变更为大成中证 A500 交游型 灵通式指数证券投资基金发起式聚首基金，《大成中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚首基 金基金合同》告成。     中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     基金料理东谈主依照恪尽责守、浑朴信用、严慎骁勇的原则料理和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。                            第 4页 共 5页            大成中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金发起式聚首基金(A 类份额)基金家具贵府提要更新   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。 五、其他贵府查询花样   以下贵府详见基金料理东谈主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 灵通式指数证券投资基金发起式聚首基金托管合同、大成中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金发起式 聚首基金招募阐述书                         第 5页 共 5页

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